强化资金管理，筑牢安全防线

发布时间：2022/9/30 18:13:08    浏览次数：1830    来源： 市政公用 陈维凤

为持续强化资金管理，防范资金风险，不断提升资金管理规范化水平和财务基础管理水平，近日，市政公用公司针对资金风险防范和资金规范化管理开展自查工作。

此次自查涵盖资金安全管理、银行账户管理、账户余额、银行印鉴章保管、凭证检查等内容，重点检查公司账户余额、核对余额表、分析差异额及差异原因。针对检查网银盾和银行印鉴章的存放、核查付款交接单的内容、抽查空白凭证的管理、规范资金管理等过程中发现的问题，制定问题清单、责任清单，限定整改时限，进一步压实主体责任。

通过开展此次资金自查工作，进一步增强财务人员的资金风险防范意识，强化资金安全使用的监督管理，使财务人员时刻绷紧“资金安全”这根弦，切实筑牢资金安全“防火墙”。